Инвесторов должна воодушевить доходность капитала Capricorn Metals (ASX:CMM)

Анализ акций

Найти бизнес, который имеет потенциал существенного роста, непросто, но это возможно, если мы посмотрим на несколько ключевых финансовых показателей. Среди прочего, мы хотим увидеть две вещи; во-первых, растущая рентабельность вложенного капитала (ROCE) и, во-вторых, увеличение объема вложенного капитала компании. Это показывает нам, что это машина для начисления сложных процентов, способная постоянно реинвестировать свои доходы обратно в бизнес и приносить более высокую прибыль. Итак, когда мы посмотрели на тенденцию ROCEКозерог Металлы(ASX:CMM) нам очень понравилось то, что мы увидели.

Для тех, кто не знает, ROCE — это показатель годовой прибыли компании до налогообложения (ее доходности) относительно капитала, задействованного в бизнесе. Аналитики используют эту формулу для расчета для компании Capricorn Metals:

Рентабельность вложенного капитала = прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) ÷ (общая сумма активов – текущие обязательства)

0,28 = 129 млн австралийских долларов ÷ (491 млн австралийских долларов – 33 млн австралийских долларов) (на основе последних двенадцати месяцев до декабря 2022 года).

Так,У Capricorn Metals рентабельность капитала составляет 28%.Это фантастическая прибыль, и более того, она превышает средний показатель в 11%, получаемый компаниями в аналогичной отрасли.

Ознакомьтесь с нашим последним анализом Capricorn Metals

Выше вы можете увидеть, как текущий ROCE компании Capricorn Metals сравнивается с предыдущей доходностью капитала, но о прошлом вы можете сказать очень мало. Если вам интересно, вы можете посмотреть прогнозы аналитиков в нашембесплатноотчет о прогнозах аналитиков компании.

Capricorn Metals недавно достигла прибыльности, поэтому их предыдущие инвестиции, похоже, окупаются. Акционеры, несомненно, были бы довольны этим, поскольку пять лет назад бизнес был убыточным, но сейчас он приносит 28% капитала. Мало того, компания использует на 1104% больше капитала, чем раньше, но этого и следовало ожидать от компании, пытающейся добиться прибыльности. Нам нравится эта тенденция, потому что она говорит нам, что у компании есть выгодные возможности реинвестирования, и если она продолжит двигаться вперед, это может привести к многократному росту.

Короче говоря, мы рады видеть, что реинвестиционная деятельность Capricorn Metals окупилась, и компания теперь прибыльна. Поскольку за последние пять лет акции принесли акционерам ошеломляющую прибыль в 1363%, похоже, что инвесторы осознают эти изменения. В свете этого мы считаем, что стоит присмотреться к этим акциям, потому что, если Capricorn Metals сможет сохранить эти тенденции, у нее может быть блестящее будущее.

Если вы хотите узнать о рисках, с которыми сталкивается компания Capricorn Metals, мы обнаружили1 предупреждающий знакчто вы должны знать.

Если вы хотите увидеть, как другие компании получают высокую прибыль, посетите нашбесплатносписок компаний, получающих высокую прибыль с твердыми балансами, здесь.

Узнайте, является ли компания Capricorn Metals потенциально переоцененной или недооцененной, ознакомившись с нашим комплексным анализом, который включает в себяоценки справедливой стоимости, риски и предупреждения, дивиденды, инсайдерские операции и финансовое состояние.

Есть отзывы об этой статье? Беспокоит содержание?Связатьсяс нами напрямую.Кроме того, отправьте электронное письмо в редакционную группу по адресу: justwallst.com. Эта статья Simply Wall St носит общий характер.Мы предоставляем комментарии, основанные на исторических данных и прогнозах аналитиков, используя только объективную методологию, и наши статьи не предназначены для предоставления финансовых рекомендаций. Он не является рекомендацией покупать или продавать какие-либо акции и не принимает во внимание ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам долгосрочный целенаправленный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компаний, чувствительные к ценам, или качественные материалы. Просто Уолл-стрит не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций.